बास्केट ट्रेडिंग रणनीति

आप एक ही रणनीति में एक समय में अधिकतम 50 स्क्रिफ़ का चयन कर सकते हैं और इसे एक ही बार में तैनात कर सकते हैं।

प्रोग्राम ट्रेडिंग

प्रोग्राम ट्रेडिंग का अर्थ है बड़ी मात्रा में और कभी-कभी महान आवृत्ति के साथ शेयरों की एक टोकरी का व्यापार करने के लिए कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न एल्गोरिदम का उपयोग । एल्गोरिदम को चलाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और मनुष्यों द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, हालांकि एक बार प्रोग्राम चलाने से ट्रेडों का निर्माण होता है, न कि मनुष्यों द्वारा। मनुष्य आवश्यकतानुसार कार्यक्रम को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकता है।

चाबी छीन लेना

• प्रोग्राम ट्रेडिंग को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) द्वारा 15 या अधिक शेयरों के समूह की खरीद या बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका कुल बाजार मूल्य $ 1 मिलियन या उससे अधिक है और एक समन्वित ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा हैं।
• 2018 तक, यह बताया गया था कि प्रोग्राम ट्रेडिंग को एक विशिष्ट ट्रेडिंग डे के दौरान रखे गए सभी मार्केट ट्रेडों के बास्केट ट्रेडिंग रणनीति 50% से 60% के लिए जिम्मेदार था, उस संख्या में चरम अस्थिरता की अवधि के दौरान 90% से ऊपर हो गया।

प्रोग्राम ट्रेडिंग को समझना

प्रोग्राम ट्रेडिंग को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) द्वारा 15 या अधिक स्टॉक के समूह की खरीद या बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका कुल बाजार मूल्य $ 1 मिलियन या उससे अधिक है, और एक समन्वित ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा हैं। इस प्रकार के व्यापार को पोर्टफोलियो ट्रेडिंग या बास्केट ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है।

आदेश सीधे बाजार में रखे जाते हैं और पूर्वनिर्धारित निर्देशों के एक सेट के अनुसार निष्पादित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक संस्थागत निवेशक, जैसे हेज फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड व्यापारी, बड़ी मात्रा के ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं। इस तरह से आदेशों को निष्पादित करने से एक साथ आदेश रखने से जोखिम को कम करने में मदद मिलती है, और बाजार की अक्षमताओं का लाभ उठाकर अधिकतम रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हाथ से (मानव द्वारा) इतनी बड़ी संख्या में आदेश देना उतना कुशल नहीं होगा।

प्रोग्राम ट्रेडिंग का उद्देश्य

प्रोग्राम ट्रेडिंग के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख, एजेंसी और आधार ट्रेडिंग शामिल हैं।

प्रिंसिपल ट्रेडिंग

एक ब्रोकरेज फर्म अपने स्वयं के खाते के तहत शेयरों के एक पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग का उपयोग कर बास्केट ट्रेडिंग रणनीति सकती है जो उन्हें विश्वास है कि मूल्य में वृद्धि होगी। अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए, वे कमीशन प्राप्त करने के लिए इन शेयरों को अपने ग्राहकों को भेज सकते हैं। इस रणनीति की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषकों को जीतने वाले शेयरों का चयन करने में कितनी सफलता मिलती है।

एजेंसी ट्रेडिंग

निवेश प्रबंधन फर्में जो ग्राहकों के लिए विशेष रूप से व्यापार करती हैं, फर्म के मॉडल पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीदने के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग का उपयोग कर सकती हैं। शेयर तब खरीदे जाने के बाद ग्राहक खातों को आवंटित किए जाते हैं। फंड मैनेजर रीबैलेंसिंग उद्देश्यों के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक फंड अपने लक्ष्य आवंटन के लिए एक पोर्टफोलियो को वापस करने के लिए स्टॉक को खरीदने बास्केट ट्रेडिंग रणनीति और बेचने के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग का उपयोग कर सकता है।

Basket Trade क्या है?

एक Basket Trade एक निवेश प्रबंधन रणनीति है जो निवेशकों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सुरक्षा को खरीदने या बेचने के लिए आदेशों की एक श्रृंखला रखने के बजाय एक ही आदेश का उपयोग करके वित्तीय साधनों के एक समूह को व्यापार करने की अनुमति देती है। यह आपको Basket कहे जाने वाले 50 शेयरों तक की एक सूची बनाने देता है, जिसे आप एक इकाई के रूप में सहेज सकते हैं, व्यापार (Trade) कर सकते हैं, प्रबंधित (Manage) कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इससे एक विशिष्ट पोर्टफोलियो या इंडेक्स फंड बनाना संभव हो जाता है।

जबकि Basket trading institutional investors और हेज फंडों के बीच आम है, खुदरा व्यापारी इसके कई लाभों के कारण इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की निगरानी करने और संभावित रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों को इंगित करने का एक सहज तरीका प्रदान करता है।

निवेश कोष व्यापार टोकरी व्यापार क्यों करते हैं? [Why do investment funds trade basket?]

आपको आश्चर्य हो सकता है कि बास्केट ट्रेडिंग व्यापार का एक सक्रिय रूप क्यों है? कारण सरल है, और यह हज़ारों इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ETF) और म्यूचुअल फंड्स से संबंधित है जो सिक्योरिटीज रखते हैं।

यदि एक ईटीएफ या म्युचुअल फंड को एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे वित्तीय को ट्रैक करने के लिए अनिवार्य किया गया है, तो उन्हें इंडेक्स बनाने वाली सभी प्रतिभूतियों को खरीदने की जरूरत है।

ईटीएफ या म्युचुअल फंड से नकदी प्रवाह के रूप में, फंड के प्रबंधक को अंतर्निहित सूचकांक के प्रत्यक्ष अनुपात में प्रतिभूतियों के शेयरों की बड़ी मात्रा में खरीद और बिक्री की आवश्यकता होती है।

बास्केट बास्केट ट्रेडिंग रणनीति ट्रेडिंग उदाहरण

सबसे पहले, व्यापारी एक विशेष मुद्रा जोड़ी है कि एक स्पष्ट प्रवृत्ति है-तेजी या मंदी मिल जाना चाहिए । दो मुद्राओं की ताकत और कमजोरियों के आधार पर एक बास्केट ट्रेडिंग रणनीति विशेष मुद्रा जोड़ी की सामान्य दिशा का निर्धारण करने के बाद, एक मुद्राओं की टोकरी का चयन किया जा सकता है.

उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी ने एक मजबूत USD/JPY मंदी की प्रवृत्ति स्थापित की है, तो यह उसकी टोकरी के लिए आधार विदेशी मुद्रा जोड़ी बन जाएगा । USD/JPY मंदी की प्रवृत्ति का मतलब है कि जापानी येन मजबूत है .

एक बार यह स्थापित करना कि येन मजबूत हो रहा है, केवल USD/JPY जोड़ी के लिए कम जाने के बजाय, व्यापारी को विविधता लानी चाहिए-GBP/JPY, EUR/JPY और AUD/JPY के लिए भी कम जाना चाहिए.

तो यदि एक व्यापारी केवल USD/JPY व्यापार पर 4% जोखिम की योजना बनाई है, अब इस जोखिम को चार मुद्रा जोड़े पर वितरित किया जा सकता है-प्रत्येक मुद्रा जोड़ी पर व्यक्तिगत रूप से 1% । बेशक, अगर मुख्य प्रवृत्ति गलत स्थापित है, नुकसान अपरिहार्य हैं.

GeWorko विधि

GeWorko विधि सहसंबद्ध उपकरणों, विभागों का खुलासा करने और उन्हें व्यापार करने के लिए एक महान उपकरण है । यह विधि व्यापारियों को एक पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देती है जहां एक वित्तीय परिसंपत्ति को दूसरे द्वारा उद्धृत किया जाता है, यह मात्रात्मक, प्रतिशत और मूल्य अनुपात हो सकता है.

एक व्यापारी के बाद एक पोर्टफोलियो बनाया है, वह/वह संपत्ति संबंधों का पालन कर सकते है-पता लगाना अगर वे मौजूद (संबंध), उदाहरण के लिए, अगर रिश्ते ग्राफ एक निरंतर सीधी रेखा है इसका मतलब है कि जब एक परिसंपत्ति अंय परिवर्तन बदलता है समान रूप से, या लगातार तिरछी रेखा, इसका मतलब है कि जब एक परिसंपत्ति दूसरे की कमी को बढ़ाती है, और व्यापारी एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि क्या बेचना या खरीदना है.

विधि की एक विशिष्ट विशेषता उद्धृत परिसंपत्ति के मूल्य या पोर्टफोलियो के मूल्य को व्यक्त करने का तरीका है, जो उद्धृत परिसंपत्ति के मूल्य या उनकी कीमतों के अनुपात के आधार पर परिसंपत्तियों का पोर्टफोलियो है। GeWorko विधि फैली हुई है मुद्रा क्रॉस-रेट मॉडल मनमाने ढंग से परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के लिए.

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मुहूर्त ट्रेडिंग पर मार्केट में करें निवेश: कोल इंडिया और IOCL समेत यह 10 शेयर खरीदें, मिल सकता है दमदार रिटर्न

भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में दिवाली के मौके पर छुट्टी होती है। लेकिन छुट्टी के बास्केट ट्रेडिंग रणनीति दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय एक घंटे के लिए खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। आज 24 अक्टूबर 2022 को शाम 6:15 बजे से शाम 7:15 बजे तक बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। ब्लॉक डील सेशन 5.45 बजे से 6 बजे तक रहेगा, जबकि प्री-ओपनिंग सेशन शाम 6 बजे से लेकर 6.08 बजे तक होगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा करीब 50 साल पुरानी
शेयर बाजार में दिवाली के बास्केट ट्रेडिंग रणनीति पर्व पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा करीब 50 साल पुरानी है। इस दिवाली के दिन से हिंदू विक्रम संवत वर्ष 2079 की शुरुआत हो रही है। पूरे भारत में इस उत्सव को धन, समृद्धि और सौभाग्य के स्वागत के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। ठीक इसी तरह इस मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ भी कुछ ऐसी ही धारणा जुड़ी हुई है। शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स इस दिन को निवेश की शुरुआत के लिए बेहद खास मानते हैं।